Đa khung thời gian là gì? Phân tích đa khung thời gian Forex chuẩn

Phân tích đa khung thời gian là kỹ thuật nên lựa chọn để có được những lệnh thắng trong giao dịch Forex. Nhưng vẫn có nhiều người không biết đến phương pháp này làm mất cơ hội tạo ra lợi nhuận cao. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa của phân tích đa khung thời gian và cách phân tích hiệu quả trong giao dịch Forex nhé!

Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian là theo dõi 1 cặp tiền tệ trên các khung thời gian khác nhau. Mỗi khung sẽ có một thông tin đặc thù mà khung khác không có.

Việc phân tích đa khung thời gian sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá dài hạn, có cái nhìn tổng thể khi ra quyết định. Đồng thời cũng hỗ trợ tìm những điểm vào lý tưởng trên khung thời gian nhỏ hơn.

Chúng ta sẽ sử dụng 2 khung thời gian chính với 2 mục đích sử dụng khác nhau dưới đây:

• Khung thời gian lớn để thiết lập xu hướng dài hạn
• Khung thời gian nhỏ hơn được dùng để xác định điểm vào lệnh.

Tại sao phải phân tích đa khung thời gian để giao dịch?

Sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian chỉ cần dùng 2 hoặc 3 khung thời gian khác giao dịch khác nhau. Với những người mới bắt đầu thì nên dùng 2 khung thời gian, còn những trader chuyên nghiệp thường dùng 3 khung thời gian.

Mỗi khung sẽ cung cấp những thông tin đặc thù mà khung khác không hề có được:

– Khung thời gian dài hạn: Giúp trader có cái nhìn tổng thể nhất. Họ sẽ xác định xu hướng chung của thị trường, độ mạnh yếu, độ dốc, các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng nhất.

– Khung thời gian trung gian – xác định cơ hội: Khung này cho biết sự phản ứng của giá với các vùng kháng cự / hỗ trợ quan trọng. Hơn nữa cũng cho nhà đầu tư có cơ hội vào vị thế hay không.

– Khung thời gian ngắn hạn – xác định điểm vào: Khung này giúp nhà đầu tư phân tích thời điểm thích hợp để tham gia thị trường.

Nguyên tắc chung là sử dụng tỷ lệ thời gian giữa khung nhỏ là 1:4 hoặc 1:6.

Ví dụ, một nhà đầu tư thường sử dụng khung H1 để phân tích và vào lệnh, thì người này sẽ dùng thêm khung H4 hoặc H6 để xác định xu hướng tổng thể của cặp tiền tệ đó.

Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian Forex chi tiết

Để phân tích đa khung thời gian giao dịch trong Forex hiệu quả, các nhà đầu tư nên thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn giao dịch Forex:

Đầu tiên, bạn có thể áp dụng các công cụ hay chỉ báo nào để xác định xu hướng chính của giá và vẽ hỗ trợ kháng cự.

Đây là khung thời gian nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh. Chúng ta cần chọn một khung thời gian giao dịch phù hợp với kế hoạch và lịch cá nhân.

Bước 2: Vào khung thời gian nhỏ để phân tích xu hướng

Xác định lại xu hướng ở khung này và điều chỉnh lại các vùng hỗ trợ kháng cự trên.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh thích hợp

Lúc này, nhà đầu tư sẽ sử dụng Price Action, các mô hình nến để tìm chính xác điểm vào lệnh.

Như vậy, để kết hợp đa khung thời gian cho giao dịch tốt nhất, bạn cần nắm các công cụ và chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật.

Ví dụ cụ thể phân tích đa khung thời gian:

Bước 1: 

Đối với những người có ít thời gian, phải làm việc fulltime thì có thể chọn khung thời gian H4 trở lên.

Bước 2: 

Nếu bạn chọn khung thời gian giao dịch  Forex là H1 ở bước 1 thì cần xác định xu hướng tối thiểu trên khung thời gian lớn hơn – H4. Ngoài ra, bạn cũng có thể phải xác định xu hướng trên khung thời gian D1.

Bước 3:

Nếu bạn chọn được xu hướng lên là xu hướng H4 ở bước 2 thì cần tìm điểm vào lệnh trên khung H1. Lúc này cần sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật để tìm điểm thích hợp. Lưu ý rằng bạn chỉ nên vào lệnh Buy (cùng chiều với xu hướng lớn).

Cách kết hợp đa khung thời gian cho từng hình thức giao dịch

Những người mới bắt đầu giao dịch Forex thường khó khăn trong việc lựa chọn khung thời gian thích hợp. Nhiều trader chỉ giao dịch trong ngày với khoảng lợi nhuận 4 – 5% cho 1 lệnh. Tuy nhiên họ lại dùng khung H4 hoặc D1 để phân tích. Dẫn đến hậu quả chờ mỏi mòn mà lệnh không khớp.

Nhà đầu tư nào cũng muốn xác định đa khung thời gian tốt khi giao dịch Forex. Chúng ta nên lựa chọn khung thời gian phù hợp với các tiêu chí sau:

– Định lượng thời gian bạn có mỗi ngày để giao dịch

– Khung thời gian được sử dụng phổ biến để xác định các thiết lập trong giao dịch.

Kết hợp những tiêu chí đó có thể xác định được khung thời gian tốt nhất. Dưới đây là một số khung thời gian được các trader chuyên nghiệp sử dụng:

1. Đối với Scalping

Scalping Trading là việc mở và đóng vị thế ngay khi có lợi nhuận, lúc này trade sẽ diễn ra từ vài phút đến vài giờ. Các trader này sẽ dùng khung thời gian dưới M15 để phân tích. Vậy nên phân tích đa khung thời gian có thể dùng khung H1 hoặc M30. Sau đó vào khung M15 hoặc M5 để vào lệnh.

2. Đối với Day trading

Mục tiêu của các Day Trader là đảm bảo các giao dịch đóng lại lúc họ đi ngủ. Lúc này, phân tích đa khung thời gian có thể xem xét biểu đồ H4. Sau đó vào khung H1 hay M30 để vào lệnh.

3. Đối với Swing trading

Swing Trading là việc mở giao dịch trong vài ngày, khi xác định được thời điểm lý tưởng sẽ tiến hành giao dịch. Thường thì các trader này sẽ sử dụng biểu đồ H4 hoặc H6 để phân tích và dùng D1 để xác định xu hướng.

4. Đối với giao dịch Dài hạn

Những trader dài hạn có thể mua và giữ giao dịch trong khoảng thời gian dài hạn, trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng. Họ thường dùng D1 để phân tích vào lệnh và dùng khung W1 để xác định xu hướng.

Làm gì khi có sự mâu thuẫn giữa 2 khung thời gian?

Ví dụ ở trên cho chúng ta thấy có sự đồng nhất giữa 2 khung thời gian D và H4.

Khi khung thời gian D có tín hiệu phân kỳ giảm thành tăng thì sẽ cho xu hướng tăng. Khung H4 chỉ báo RSI nằm trên ngưỡng 50 giúp bạn tự tin hơn vào xu hướng tăng hơn.

Vậy nếu trường hợp ở khung D là xu hướng tăng, H4 cho tín hiệu giảm thì nên làm gì lúc này?

Sẽ không có công thức chung nào cả mà tùy vào chiến lược của mỗi người. Nếu xu hướng ở 2 khung ngược nhau, bạn có thể Scalping theo khung nhỏ nếu có tỉ lệ Risk : Reward là 1:3 hay 1:2 vẫn có thể chấp nhận được rủi ro. Dù tỉ lệ thắng dưới 50% và rủi ro sẽ cao hơn đánh thuận trend rất nhiều.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn an toàn thì nên đánh thuận theo xu hướng của khung lớn. Bạn cần chờ khung nhỏ phá vỡ xu hướng giảm và trở về xu hướng tăng sẽ an toàn hơn.

Lưu ý khi áp dụng phương pháp giao dịch đa khung thời gian

Khi áp dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian Forex, chúng ta cần có những lưu ý dưới đây:

– Tuyệt đối không làm điều ngược lại

Bạn không nên làm ngược lại là đi phân tích khung thời gian nhỏ rồi mới tới khung thời gian lớn.

Nguyên nhân là vì khi phân tích ở khung thời gian nhỏ, chúng ta sẽ có cái nhìn hẹp mà bỏ sót bức tranh tổng quan, khi đó bạn sẽ chỉ đi theo 1 chiều ở khung giao dịch đã chọn.

Hơn nữa, cách tiếp cận từ trên xuống là một cách khách quan hơn nhiều, bắt đầu với cái nhìn bao quát hơn. Như vậy việc phân tích đa khung thời gian sẽ hiệu quả hơn.

– Chờ sự đồng nhất về xu hướng trên cả 2 khung thời gian

Nếu 2 khung thời gian có sự thống nhất về xu hướng thì lệnh giao dịch sẽ có xác suất thắng cao hơn. Xu hướng tăng xuất hiện trên cả hai khung H1 và H4 thì lệnh Buy sẽ dễ thắng hơn so với việc Buy trên xu hướng tăng H1 trong khi H4 thì đang giảm.

Lời kết

Trên đây DuHa Academy đã tổng hợp những kiến thức về phân tích đa khung thời gian khi giao dịch Forex. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo cho quý bạn đọc. Vì giao dịch Forex sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố chứ không có một công thức chung nào cả.

Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn cái nhìn tổng quát hơn và có những cân nhắc thật kỹ trước khi giao dịch. Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!